13週間ローリング予測で基盤を固める
初期設定と粒度
現金 口座 を 起点に 受取予定 と 支払予定 を 製造 タスク と 紐づけ 週単位 粒度 で 可視化します。 試作評価 SLA 認証 発注 リードタイム を 時系列 に 並べ 依存関係 を 明確化 し 変更時 の 影響波及 を 即時 集計 できる 仕組み を 作ります.
仮説の置き方
単価 歩留まり 返品率 価格改定 部材代 為替 を 低 中 高 の 三案 で 仮置きし シナリオ 分岐 を 早期 から 比較します。 重要な 感度 は 一度に 一つずつ 変化させ 可視化し コメント欄 で 想定差 の 理由 と 現場の 気づき を 集め 合理化 します.
運用リズム
毎週 月曜 は 実績 更新 火曜 は 予測 改訂 水曜 は 調達 交渉 木曜 は 在庫 点検 金曜 は 取締役会 共有 と 意思決定。 同じ リズム を 30日 繰り返し 小さな 変化 を 迅速に 反映し 未然防止 を 習慣化 します.
部材調達と支払条件で生まれる資金ギャップを読む
MOQ 前払い 分割払 延期可否 航空便 切替 の 条件次第 で キャッシュ は 音を立てて 動きます。 ベンダー 与信 履歴 競合見積 サンプル承認 を 揃え 立場 を 強くし 交渉 で 前受や ネット支払 期間 の 改善 を 引き出し 実例 と 成功パターン を 解説し コメント 参加 を 募ります.
ツーリングと量産立ち上げの資金曲線
金型 設備 治具 試験機 の 投資 は 支出時期 が 先行し 収益化 が 遅れがち。 ゲート 承認 と マイルストーン 請求 を 細分化し ベンダー と 双方向 に 可視化。 歩留まり 収束 まで の 余剰 在庫 廃棄 再加工 費用 を 含む 現金曲線 を 描き アップデート を 継続 します.
NREとCAPEXの切り分け
NRE は 改良 反復 と ともに 変動し CAPEX は ライフ 規模 と ともに 固定化。 会計 と 税務 の 区分 を 明確に し 契約 は 作業範囲 成果物 支払条件 受入基準 を 特定。 投資委員会 の 承認 回路 と 完了 定義 を 揃え 資金拘束 を 最小化 します.
歩留まりと現金燃焼の関係
歩留まり 90 から 96 への 改善 は 利益 以上に 現金 を 救います。 不良 削減 は 材料 消費 再加工 工数 保証 送料 を 同時に 圧縮。 実データ を 週次 で 掲示板 に 投稿し 原因 と 対策 の 紐づけ を 継続 して 学習曲線 を 加速 します.
販売チャネルと回収サイクルの設計
直販 代理店 リテール EC B2B 組込 それぞれ 受注 承認 納品 検収 請求 回収 の サイクル が 異なり 現金化 速度 に 直結。 ネット 条件 返品 ポリシー リベート コンセッション を 事前 設計し 交渉 で バランス を 取る 実践 知を 共有します.
直販D2Cの資金効率
前受 決済 カート サブスク 同梱 クロスセル を 設計すると 現金 回収 は 最速 化。 返品 無料 期間 の 影響 を モデル化 し ピーク 需要 期 の 在庫 計画 と コールセンター 人員 の 連動 を 準備。 顧客の 声 を 週次 で 反映 します.
代理店・量販の条件設定
委託 仕入 受託 在庫 引当 棚卸 協賛金 リベート 返品率 の 組み合わせ が 損益 と 現金 を 左右。 ピーク 前 の 予約 受注 を 伸ばし 倉庫 入荷 と 同時 請求 を 実現。 交渉 で 相殺 条項 と 充当 ルール を 明記 します.
B2B案件と検収プロセスの罠
設置 検収 連絡票 承認 印 契約 添付 図面 変更 と いった 書類 ひとつ で 請求 が 一月 遅れる こと も。 検収 完了 の 定義 を 細分化 し 工程 ごと 検収書 発行 を 合意。 SLA を 設け 遅延 罰則 を 明確 に します.
在庫、品質、カスタマーサクセスで守る現金
在庫 切れ と 過剰 は どちらも 現金 を 吸う 双子。 需要 予測 フォーキャスト の 誤差 を 減らし 安全在庫 を 動的 設定。 初期 不具合 の 無償 交換 や コールセンター 応対 時間 を 既存 在庫 と 連動 させ 現金 の 漏れ を 最小化 します.
